易方达中证创新药产业ETF净值下跌1.58% 请保持关注|信息

时间:2023-06-08 07:41:39     来源:金融界基金


(资料图)

金融界基金06月08日讯 易方达中证创新药产业ETF基金06月07日下跌1.43%,现价0.619元,成交701.06万元。当前本基金场外净值为0.6171元,环比上个交易日下跌1.58%,场内价格溢价率为0.31%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-32.79%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.58%,近3个月本基金净值下跌11.21%,近6月本基金净值下跌9.91%,近1年本基金净值下跌11.31%,成立以来本基金累计净值为0.6171元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为伍臣东,自2022年11月01日管理该基金,任职期内收益-8.25%。

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